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管家婆三肖期期中特
管家婆三肖期期中特 > 基金凈值 > 大成標普500等權重指數(QDII)
大成標普500等權重指數(QDII) (096001)QDⅡ +加自選
單位凈值(2020-04-21) 1.5000 日增長率:-2.53% 累計凈值:1.7740
近3月收益排名 143|168 2020-04-21
近1周:-3.85% 近1月:16.19% 近3月:-22.80% 近6月:-19.22% 近1年:-13.57% 成立來:77.63%
近6月:142|168 近1年:137|164 成立來:20|168
基金類型:QDⅡ 成立日期:2011-03-23 基金規模:1.36億份 基金經理:冉凌浩 基金全稱:大成標普500等權重指數證券投資基金 基金管理人:大成基金管理有限公司
專業 獲得證監會銷售牌照 安全 銀行級安全保障
交易狀態:申購-開放 贖回-開放 定投-開放
原申購費率:1.50% 伯嘉費率:0.15%1折

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同類型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立來
排名 名稱 增長率
1 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C -7.54%
2 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A -7.67%
3 大成恒生指數(QDII-LOF) -9.88%
4 易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)A -10.24%
5 易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)C -10.28%
6 華夏滬港通恒生ETF聯接C(QDII) -10.34%
7 銀華恒生中國企業(QDII) -10.35%
8 大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A -10.77%
排名 名稱 增長率
1 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C -2.55%
2 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A -2.62%
3 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A -2.70%
4 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)C -2.81%
5 銀華恒生中國企業(QDII) -7.03%
6 易方達恒生中國企業(QDII-ETF) -7.13%
7 大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A -7.16%
8 易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)A -7.20%
排名 名稱 增長率
1 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A -3.92%
2 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)C -4.17%
3 易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)C -7.38%
4 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A -7.47%
5 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C -7.51%
6 易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)A -9.75%
7 易方達恒生中國企業(QDII-ETF) -10.06%
8 銀華恒生中國企業(QDII) -10.72%
排名 名稱 增長率
1 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A 37.17%
2 匯添富恒生指數分級(QDII) 20.51%
3 易方達恒生中國企業(QDII-ETF) 17.18%
4 易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)A 11.93%
5 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 7.33%
6 銀華恒生中國企業(QDII) 4.92%
7 易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)C -2.75%
8 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C -6.33%
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凈值走勢圖 基金收益走勢圖
單位凈值 累計凈值
大成標普500等權重指數(QDII) 上證指數
股票持倉 債券持倉
股票名稱 市值(萬元) 漲跌幅 持股占比
暫無數據
持倉截止日期:
債券名稱 持股占比 漲跌幅
暫無數據
持倉截止日期:
階段漲幅 季度漲幅 年度漲幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年來 近1年 近2年 近3年
階段漲幅 -3.85% 16.19% -22.8% -19.22% -22.77% -13.57% -1.54% -0.51%
滬深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同類平均 -0.96% 8.84% -9.55% -4.79% -8.38% -2.5% 2.51% 8.26%
同類排行 152|168 43|168 143|168 143|168 144|168 138|164 98|131 93|115
四分位排行

四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,
每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置
高低分為:領先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
階段漲幅 -26.1% 4.99% 3.03% 5.3% 11.49% -13.38% 8.59% 7.5%
滬深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同類平均 -12.76% 6.11% 1.15% 2.14% 9.37% -9.49% 2.48% 5.1%
同類排行 145|163 101|166 66|166 31|160 50|158 110|151 18|144 41|137
四分位排行

四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,
每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置
高低分為:領先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
階段漲幅 -4.02% 9.03% 18.15% 2.35% 11.91% 27.26% 13.82% --
滬深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同類平均 -6.3% 13.21% 9.01% -4.31% 2.07% 3.76% 8.81% --
同類排行 59|130 60|108 6|77 20|68 15|65 5|52 13|36 --
四分位排行

四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,
每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置
高低分為:領先、中上、中下、落后

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歷史凈值 分紅配送
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2020-04-21 1.5000 1.7740 -2.53%
2020-04-20 1.5390 1.8130 -2.16%
2020-04-17 1.5730 1.8470 3.62%
2020-04-16 1.5180 1.7920 0.33%
2020-04-15 1.5130 1.7870 -3.01%
2020-04-14 1.5600 1.8340 2.56%
2020-04-13 1.5210 1.7950 -2.44%
2020-04-09 1.5590 1.8330 2.30%
2020-04-08 1.5240 1.7980 3.39%
  • 2020-01-16 分紅 每份派0.0580元
  • 2019-01-07 分紅 每份派0.0577元
  • 2018-01-17 分紅 每份派0.0474元
  • 2017-01-18 分紅 每份派0.0429元
  • 2016-01-20 分紅 每份派0.0440元
  • 2015-01-19 分紅 每份派0.0187元
  • 2014-01-17 分紅 每份派0.0048元
基金評級
資產配置 更多
前10大股票持倉占比:暫無數據 前5大債券持倉占比:暫無數據
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持有人結構
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基金經理變動一覽
基金經理 在任日期 任職天數 任期回報
張英輝 2011-03-23 -- 2011-08-25 155 -17.00%
冉凌浩 2011-08-26--至今 3162 119.30%

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