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管家婆三肖期期中特
管家婆三肖期期中特 > 基金凈值 > 西部利得合享債券A
西部利得合享債券A (675041)債券型 +加自選
單位凈值(2020-04-22) 1.0835 日增長率:0.11% 累計凈值:1.1904
近3月收益排名 167|1923 2020-04-22
近1周:0.31% 近1月:2.22% 近3月:3.83% 近6月:5.52% 近1年:7.82% 成立來:20.15%
近6月:340|1923 近1年:378|1789 成立來:636|1924
基金類型:債券型 成立日期:2016-08-25 基金規模:33.43億份 基金經理:劉心峰 嚴志勇 基金全稱:西部利得合享債券型證券投資基金A類 基金管理人:西部利得基金管理有限公司
專業 獲得證監會銷售牌照 安全 銀行級安全保障
交易狀態:申購-開放 贖回-開放 定投-開放
原申購費率:0.80% 伯嘉費率:0.08%1折

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基金檔案 基金概況 基金經理 歷史凈值 基金費率 基金分紅 基金公告 財務報表 資產配置 行業投資
同類型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立來
排名 名稱 增長率
1 長信穩健純債債券E 9.57%
2 長信穩健純債債券A 8.34%
3 東吳鼎利債券(LOF) 6.83%
4 光大保德信信用添益債券A 6.33%
5 光大保德信信用添益債券C 6.16%
6 東吳鼎元雙債債券A 6.10%
7 東吳鼎元雙債債券C 5.93%
8 天弘添利債券(LOF) 5.53%
排名 名稱 增長率
1 銀河家盈純債債券 145.38%
2 華潤元大潤鑫債券C 70.57%
3 銀河嘉裕純債債券 54.34%
4 國聯安增瑞政策性金融債純債債券C 18.85%
5 鵬華可轉債債券 17.71%
6 華寶可轉債債券A 16.51%
7 華夏鼎利債券A 16.23%
8 華夏鼎利債券C 16.09%
排名 名稱 增長率
1 泰達宏利溢利債券A 148.33%
2 銀河家盈純債債券 147.26%
3 華潤元大潤鑫債券C 73.51%
4 銀河嘉裕純債債券 56.27%
5 鵬華豐盈債券 39.55%
6 諾安聯創順鑫債券C 23.19%
7 諾安聯創順鑫債券A 22.72%
8 東方臻享純債債券C 20.92%
排名 名稱 增長率
1 中信保誠穩鴻債券A 595.12%
2 東方臻寶純債債券A 294.34%
3 長盛全債指數增強 273.75%
4 大成債券A/B 213.02%
5 易方達安心回報債券A 208.46%
6 嘉實債券 200.27%
7 易方達安心回報債券B 199.80%
8 易方達穩健收益債券B 189.02%
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名稱 單位凈值 日增長率
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以下為熱門基金
銀河家盈純債債券 2.4803 0.16%
華潤元大潤鑫債券C 1.7201 0.06%
萬家經濟新動能混合A 1.8130 0.18%
萬家經濟新動能混合C 1.7784 0.18%
銀河嘉裕純債債券 1.5682 0.11%
凈值走勢圖 基金收益走勢圖
單位凈值 累計凈值
西部利得合享債券A 上證指數
股票持倉 債券持倉
股票名稱 市值(萬元) 漲跌幅 持股占比
暫無數據
持倉截止日期:
債券名稱 持股占比 漲跌幅
18國開04 13.17% --
19國開03 8.17% --
15國開18 7.16% --
18國開08 5.89% --
19國開07 5.87% --
前五持倉占比合計:40.26% 持倉截止日期:2020-03-31
階段漲幅 季度漲幅 年度漲幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年來 近1年 近2年 近3年
階段漲幅 0.31% 2.22% 3.83% 5.52% 4.24% 7.82% 13.36% 18.8%
滬深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同類平均 0.33% 1.29% 1.96% 4.04% 2.67% 6.05% 11.25% 15.25%
同類排行 503|1923 211|1923 167|1923 341|1923 232|1924 379|1789 387|1226 259|1023
四分位排行

四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,
每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置
高低分為:領先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
階段漲幅 2.59% 1.35% 1.22% 0.58% 1.12% 1.67% 1.64% 1.84%
滬深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同類平均 1.55% 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78%
同類排行 314|2128 703|2151 973|2153 1049|2069 1263|1918 691|1700 632|1609 153|1529
四分位排行

四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,
每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置
高低分為:領先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
階段漲幅 4.34% 6.98% 3.11% -- -- -- -- --
滬深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同類平均 6.54% 4.18% 1.9% -- -- -- -- --
同類排行 669|1247 362|1325 278|1130 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,
每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置
高低分為:領先、中上、中下、落后

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歷史凈值 分紅配送
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2020-04-22 1.0835 1.1904 0.11%
2020-04-21 1.0823 1.1892 0.06%
2020-04-20 1.0816 1.1885 0.05%
2020-04-17 1.0811 1.1880 0.01%
2020-04-16 1.0810 1.1879 0.08%
2020-04-15 1.0801 1.1870 0.09%
2020-04-14 1.0791 1.1860 0.07%
2020-04-13 1.0783 1.1852 -0.03%
2020-04-10 1.0786 1.1855 -0.02%
  • 2019-11-04 分紅 每份派0.0270元
  • 2018-11-26 分紅 每份派0.0291元
  • 2018-10-17 分紅 每份派0.0272元
  • 2017-09-20 分紅 每份派0.0236元
基金評級
評級機構 評級日期 評級
銀河證券評級 2020-04-17 推薦
上海證券評級 2020-03-31 關注
資產配置 更多
前10大股票持倉占比:暫無數據 前5大債券持倉占比:40.26%
行業配置 更多
持有人結構
申購贖回
基金經理變動一覽
基金經理 在任日期 任職天數 任期回報
韓麗楠 2016-08-25 -- 2017-10-17 418 2.83%
劉心峰 2017-02-17--至今 1160 19.19%
嚴志勇 2018-04-16--至今 737 13.73%

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