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管家婆三肖期期中特
管家婆三肖期期中特 基金凈值 > 開放式基金
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每日開放式基金凈值一覽    共1561只(每個交易日 16:00~23:00 動態更新基金凈值
關注 比較 序號 代碼 基金名稱 2020-04-17 2020-04-16 日增長值 日增長率 申購狀態 贖回狀態 原費率 最低費率 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 167301 方正富邦中證保險主題 1.1940 1.2990 1.1610 1.2630 0.0360 2.84% 開放 開放 0.80% 0.80% 購買
2 210008 金鷹策略配置混合 1.4212 2.0212 1.3834 1.9834 0.0378 2.73% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
3 007300 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接A 1.7385 1.7385 1.6935 1.6935 0.0450 2.66% 開放 開放 0.80% 0.08% 購買
4 007301 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接C 1.7308 1.7308 1.6860 1.6860 0.0448 2.66% 開放 開放 0.00% 0.00% 購買
5 006502 財通集成電路產業股票A 1.4922 1.4922 1.4540 1.4540 0.0382 2.63% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
6 006503 財通集成電路產業股票C 1.4758 1.4758 1.4381 1.4381 0.0377 2.62% 開放 開放 0.00% 0.00% 購買
7 006579 泰康中證港股通非銀行金融主題指數C 1.0424 1.0424 1.0163 1.0163 0.0261 2.57% 開放 開放 0.00% 0.00% 購買
8 006578 泰康中證港股通非銀行金融主題指數A 1.0466 1.0466 1.0204 1.0204 0.0262 2.57% 開放 開放 1.00% 0.10% 購買
9 501046 財通多策略福鑫定期開放靈活配置混合 1.6818 1.6818 1.6404 1.6404 0.0414 2.52% 暫停 暫停 1.50% 0.15% 購買
10 001480 財通成長優選混合 1.4380 1.4380 1.4030 1.4030 0.0350 2.49% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
11 210002 金鷹紅利價值混合 1.2275 2.4255 1.2000 2.3980 0.0275 2.29% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
12 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.2540 1.2817 1.2261 1.2538 0.0279 2.28% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
13 004890 中郵健康文娛靈活配置混合 1.3459 1.3459 1.3160 1.3160 0.0299 2.27% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
14 730001 方正富邦創新動力混合A 1.4405 2.1905 1.4101 2.1601 0.0304 2.16% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
15 720001 財通價值動量混合 2.8300 3.3010 2.7720 3.2430 0.0580 2.09% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
16 165525 信誠中證基建工程指數(LOF) 0.6990 0.7070 0.6850 0.6930 0.0140 2.04% 開放 開放 1.00% 0.10% 購買
17 257070 國聯安優選行業混合 2.4983 2.7993 2.4485 2.7495 0.0498 2.03% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
18 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.5060 0.5060 0.4960 0.4960 0.0100 2.02% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
19 002121 廣發滬港深新起點股票 1.3800 1.4650 1.3530 1.4380 0.0270 2.00% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
20 002443 前??椿Ω凵盍肪×榛釓渲沒旌?/a> 1.2080 1.3900 1.1850 1.3670 0.0230 1.94% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
21 006786 泰康中證港股通大消費主題指數A 0.9854 0.9854 0.9669 0.9669 0.0185 1.91% 開放 開放 1.00% 0.10% 購買
22 002862 金信量化精選靈活配置混合 0.8000 0.8000 0.7850 0.7850 0.0150 1.91% 暫停 開放 1.50% 0.15% 購買
23 006787 泰康中證港股通大消費主題指數C 0.9813 0.9813 0.9630 0.9630 0.0183 1.90% 開放 開放 0.00% 0.00% 購買
24 006816 泰康中證港股通地產指數A 0.9664 0.9664 0.9486 0.9486 0.0178 1.88% 開放 開放 1.00% 0.10% 購買
25 001951 金鷹改革紅利靈活配置混合 1.1410 1.1410 1.1200 1.1200 0.0210 1.88% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
26 006817 泰康中證港股通地產指數C 0.9633 0.9633 0.9456 0.9456 0.0177 1.87% 開放 開放 0.00% 0.00% 購買
27 519670 銀河行業優選混合 1.5400 3.3950 1.5120 3.3670 0.0280 1.85% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
28 519068 匯添富成長焦點混合 2.1902 3.4672 2.1506 3.4276 0.0396 1.84% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
29 005504 匯添富滬港深大盤價值混合 0.9465 0.9465 0.9294 0.9294 0.0171 1.84% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
30 519674 銀河創新成長混合 4.8176 4.8176 4.7309 4.7309 0.0867 1.83% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
31 519066 匯添富藍籌穩健混合 2.7300 3.8090 2.6810 3.7600 0.0490 1.83% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
32 006522 財通新興藍籌混合A 1.0852 1.0852 1.0658 1.0658 0.0194 1.82% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
33 006523 財通新興藍籌混合C 1.0753 1.0753 1.0561 1.0561 0.0192 1.82% 開放 開放 0.00% 0.00% 購買
34 006366 興業安保優選混合 1.6041 1.6041 1.5755 1.5755 0.0286 1.82% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
35 004098 前??錘酃賞ü上⒙?0強股票 0.8421 0.8421 0.8274 0.8274 0.0147 1.78% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
36 000017 財通可持續發展主題混合 1.6060 2.7000 1.5780 2.6720 0.0280 1.77% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
37 006205 匯添富滬港深優勢精選定期開放混合 1.1415 1.1415 1.1220 1.1220 0.0195 1.74% 暫停 暫停 1.50% 0.15% 購買
38 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.2690 1.3640 1.2480 1.3430 0.0210 1.68% 開放 開放 0.60% 0.06% 購買
39 270028 廣發制造業精選混合 3.2630 3.2630 3.2110 3.2110 0.0520 1.62% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
40 005911 廣發雙擎升級混合 2.4091 2.5420 2.3714 2.5043 0.0377 1.59% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
41 001956 國聯安科技動力股票 1.5602 1.5602 1.5359 1.5359 0.0243 1.58% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
42 001135 益民品質升級靈活配置混合 0.6460 0.6460 0.6360 0.6360 0.0100 1.57% 開放 開放 1.50% 1.50% 購買
43 004856 廣發中證全指建筑材料指數A 1.1850 1.1850 1.1667 1.1667 0.0183 1.57% 開放 開放 1.00% 0.10% 購買
44 004857 廣發中證全指建筑材料指數C 1.1923 1.1923 1.1740 1.1740 0.0183 1.56% 開放 開放 0.00% 0.00% 購買
45 501065 匯添富經典成長定期開放混合 1.4220 1.5220 1.4002 1.5002 0.0218 1.56% -- -- 1.50% 0.15% 購買
46 005644 廣發滬港深行業龍頭混合 0.8901 0.8901 0.8765 0.8765 0.0136 1.55% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
47 550009 信誠中小盤混合 2.1660 2.2960 2.1330 2.2630 0.0330 1.55% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
48 501028 財通多策略福瑞混合(LOF) 1.0248 1.0248 1.0093 1.0093 0.0155 1.54% 開放 開放 1.50% 0.15% 購買
49 257020 國聯安德盛精選混合 0.9370 4.2290 0.9230 4.2080 0.0210 1.52% 開放 開放 0.90% 0.15% 購買
50 004532 民生加銀中證港股通高股息精選指數A 0.8501 0.8501 0.8374 0.8374 0.0127 1.52% 開放 開放 1.20% 0.12% 購買
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